primanota Il modulo primanota dei nostri gestionali

La primanota è un formidabile strumento di controllo economico. Collegata con la sezione acquisti e vendite, riepiloga automaticamente incassi, pagamenti e fuoricassa, consente la gestione dei movimenti manuali, dei giroconto, delle immagini associate ai movimenti, e permette di analizzare in profondità l'andamento di casse, conti correnti, carte di debito e credito, e causali, in modo da avere sempre perfettamente sotto controllo il flusso di denaro. Il tutto in modo intuitivo ed efficace, sia in monoutenza che rete locale.

In questa pagina potrete trovare una descrizione delle caratteristiche generali insieme all'elenco delle modifiche e novità implementate nel corso del tempo.

gestione di un numero illimitato di casse, conti correnti, carte di debito/credito, fondi, conti deposito e causali di movimentazione

le causali sono ad un singolo livello, per la massima semplicità e velocità nell'inserimento dei movimenti

ogni movimento può essere collegato ad un fornitore o cliente e ad un documento di acquisto o vendita (i pagamenti effettuati e ricevuti sono riepilogati automaticamente in primanota)

ad ogni movimento può essere assegnata una stellina di evidenza, con colori intuitivi (in evidenza, pagato, importante, controllare, sollecitare, problemi, ecc.) per un'immediata evidenziazione in griglia

ad ogni movimento può essere associata una immagine (ad esempio la scansione di un assegno, di una fattura, ecc.) - le immagini possono essere file già presenti sul disco, oppure possono essere acquisite da fonte esterna (scanner, ecc.) tramite Photoeditor ; sempre con Photoeditor è possibile modificare a piacere le immagini: ridimensionarle, alternarne i colori, ritagliarne certe parti, ecc.

gestione dei fuoricassa (pagamenti annotati in primanota, ma ancora non effettuati o ricevuti)

gestione semplice dei giroconti, con icone e indicazioni chiare ad identificare i movimenti di giroconto da/a un altro cassa/conto

generazione automatica di movimenti periodici (leggi dettagli)

gestione dei vincoli, con relativi interessi, anticipati e posticipati, e degli svincoli, totali e parziali, con report sui vincoli in corso o futuri e filtro istantaneo per conto e tipologia di vincolo

Statistiche sulla movimentazione totale o per filtro (cliente, fornitore, periodo, conto, causale, eccetera):

calcolo istantaneo del totale entrate, uscite, fuoricassa, e saldo entrate/uscite

report (elenco) dettagliato dei movimenti

andamento nei mesi di un anno (tabella e grafico)

andamento del saldo nei mesi e negli anni (clicca qui per un esempio)

andamento negli anni (tabella e grafico)

confronto delle causali, con entrate, uscite, e saldo per causale

grafico dell'andamento del saldo

situazione globale casse/conti (entrate, uscite e saldo, attuale e totale - considerando cioè anche pagamenti/incassi registrati in data futura - di tutte le casse/conti)

analisi delle causali nei mesi, per un anno a scelta

 due prospetti, uno per le entrate e uno per le uscite, con per ciascuno l'elenco delle causali, e per ciascuna causale l'importo totale nei mesi da gennaio a dicembre dell'anno scelto - il report Ŕ completato dai totali annuali e medie mensili per causale, e dai totali mensili generali

andamento del capitale complessivo nei mesi e negli anni (tabella)

Gestione delle ricevute bancarie:

stampa elenco Ri.Ba. fornitori, da archiviare in contabilità

stampa elenco Ri.Ba. clienti, da archiviare in contabilità o consegnare alla banca/banche per l'incasso

esportazione delle Ri.Ba. clienti su file di testo conforme alle specifiche CBI per la consegna alla banca

Utilità:

filtro generale sui movimenti

per: periodo, fornitore, cliente, descrizione, importo da/a, tipi di movimenti, modalità, evidenza, causali specifiche e casse/conti specifici

filtri rapidi personalizzabili

 archivio che consente di memorizzare e richiamare con un click i filtri più usati (ad esempio: solo Ri.Ba., solo un fornitore, solo un periodo, una causale specifica, ecc.)

filtro istantaneo per singola cassa/conto

 visualizza immediatamente i movimenti della sola cassa/conto in ordine di data ; la cassa/conto si selezionata direttamente da tendina ; è anche possibile impostare un filtro istantaneo predefinito, che viene applicato automaticamente all'apertura della primanota (in questo modo all'apertura vengono visualizzati i soli movimenti di una cassa contanti, o di un certo conto corrente, ecc. piuttosto che l'intera movimentazione di tutti i conti/casse)

filtro istantaneo per descrizione

con 2 modalità: "trova tutti i movimenti con la stessa descrizione del movimento selezionato" oppure "con descrizione a scelta"

filtro istantaneo per importo

trova tutti i movimenti che hanno l'importo specificato come entrata, uscita o fuoricassa

duplicazione di movimenti già esistenti

utile in caso di entrate o uscite ricorrenti, per evitare di dover reinserire il movimento con tutti i suoi estremi

movimenti rapidi

per inserire velocemente in primanota quei movimenti che si ripetono periodicamente, e che sono sempre uguali per descrizione e importo (ad esempio l'addebito mensile di bolli su un conto corrente, delle spese fisse, ecc.)

 possibilità di andare con un tasto al documento di acquisto o vendita collegato ad un movimento

 possibilità di digitare operazioni aritmetiche per far determinare al programma gli importi risultanti di entrata, uscita e fuoricassa

 evita di usare la calcolatrice ; ad esempio digitando (15+5)*1.2, come importo in uscita, il programma determinerà l'importo risultante dell'operazione = 24

 possibilità di sostituire in tutti i movimenti una descrizione con un'altra oppure una causale con un'altra

 possibilità di eseguire rapidamente le operazioni più comuni, sia attraverso delle scorciatoie da tastiera, che via mouse (o il dito, se si usa un touch screen), con le gesture:
mouse gestures
tracciando le seguenti forme:
aggiunge un nuovo movimento alla primanota confronto delle causali di entrata/uscita, nell'ambito dell'anno in corso calcola totale entrate, uscite, fuoricassa e saldo entrate/uscite va al documento collegato al movimento

 possibilità di stampare un tagliandino di conferma per ogni singolo movimento inserito, modificato, o cancellato dalla primanota

 esportazione dei movimenti di primanota su file di testo CSV, per successiva importazione su Excel, oppure in altri software

screenshot schermata primanota

Il numero di versione è riportato nella linguetta "Primanota".
Ad esempio, in figura,"Primanota v.11.169" indica che si sta usando la build 169.

build 1124 del 27/11/2015

+ aggiunte in tutte le tendine relative alla modalità di pagamento: F24 e F23

+ ora, se si inserisce un nuovo giroconto, oppure si duplica un giroconto, alla registrazione si viene portati automaticamente al movimento "destinazione" del giroconto, così da agevolare, ad esempio, l'inserimento di un gruppo di spese legate al giroconto

+ i movimenti che hanno delle note associate ora vengono mostrati in griglia con un'icona di "block notes" sulla destra

build 1120 del 26/10/2015

* cliccando col tasto destro su un movimento e scegliendo "vai a.." (cassa o conto) ora, dopo aver applicato il filtro, si viene ri-posizionati sul movimento in questione (anche in caso di giroconti, qualora si scelga la cassa/conto destinazione del giroconto)

+ filtro: aggiunti ai periodi rapidi selezionabili da tendina 5 nuovi criteri: "prima metà del mese", "seconda metà del mese", "prima decade", "seconda decade", "terza decade"

build 1115 del 07/09/2015

Per ogni movimento di primanota, ora, è possibile aggiungere delle note lunghe a piacere.

E' anche possibile filtrare (anche nei filtri rapidi) i movimenti per descrizione (anche parziale) contenuta nelle note, e nel report con l'elenco dei movimenti le note, ove presenti, vengono indicate sotto la descrizione di ciascun movimento, con carattere più piccolo e in corsivo

build 1100 del 23/07/2015

+ report causali: nell'intestazione, con i totali, ora vengono evidenziati:
a) anche i valori minimi di entrate, uscite e saldo
! in caso di entrate o saldo, il valore massimo viene indicato su fondo verde, il minimo su fondo rosso
! in caso di uscite, il valore massimo viene messo su fondo rosso, il minimo su fondo verde
b) i valori negativi di entrate e saldo vengono indicati in colore rosso e stile sottolineato

+ per ogni causale ora c'è un nuovo campo "AVVISO" (di massimo 120 caratteri)

N.B. se specificato, il contenuto del campo viene mostrato dentro un rettangolo rosso nella maschera di inserimento/modifica del movimento ; il campo può essere usato per allertare ad esempio su causali obsolete e da non usare più, o cose simili

+ inserimento/modifica di un movimento: nel rettangolo rosso di avviso ora viene visualizzato un allarme anche nel caso in cui la cassa/conto che si sia selezionata sia marcata come "inattiva", quindi in teoria da non usare

build 1085 del 18/06/2015

+ nel pannello dei totali, aggiunto il computo del capitale vincolato e quindi, per differenza, della liquidità

N.B. il computo degli importi vincolati viene fatto solo nel caso in cui:
1) non ci sia nessun fltro applicato, oppure ci sia un filtro per cassa singola o casse multiple
2) non sia applicato un filtro per causali specifiche
3) venga chiesto il totale "ad oggi" e "di tutti i movimenti"

build 1075 del 05/05/2015

+ per ogni cassa/conto ora c'è un nuovo campo "AVVISO" (di massimo 120 caratteri)

N.B. se viene specificato, il contenuto del campo viene mostrato dentro un rettangolo rosso nella maschera di inserimento/modifica del movimento, in corrispondenza o del movimento, oppure del giroconto, a seconda di dove la cassa/conto viene specificata ; il campo può essere usato per allertare l'utente ad esempio su eventuali limiti di fido o di bonifico che vanno rispettati per uno specifico conto, oppure di non effettuare movimenti fino ad una certa data o saldo del conto, ecc.

build 1055 del 03/11/2014

+ opzioni della primanota: ora è possibile scegliere di visualizza automaticamente il saldo dei movimenti in elenco, subito dopo l'applicazione (a scelta):
a) di un filtro rapido
b) di un filtro qualunque
[ per default: soli filtri rapidi ]

* velocizzato il computo dei saldi

* inserimento o modifica di un movimento: se si modifica la causale di un movimento, ora viene aggiornata all'istante anche la descrizione del movimento, sostituendo la vecchia causale con la nuova

build 1041 del 30-31/10/2014

* estesa la possibilità di ricerca dei movimenti per descrizione

ora la ricerca ammette un numero qualunque di token, separati dal simbolo "|" (ad indicare "oppure") e "&" (ad indicare "e anche") ; i token vengono considerati nell'ordine in cui sono indicati: ad esempio con "imu|tari|tasi&prima casa" si otterranno tutte le imposte ("imu" oppure "tari" oppure "tasi") sulla "prima casa" - attenzione però che scrivendo "prima casa&imu|tari|tasi" si otterrebbero tutti i movimenti di imu sulla prima casa, oppure i movimenti con scritto "tari" o "tasi", ma riferiti a qualunque immobile, non necessariamente sulla prima casa.

* nel report con la situazione globale, i valori negativi pari o superiori ai 1000 euro non erano visualizzati in rosso: corretto

build 1021 del 09/09/2014

+ aggiunta possibilità di far lampeggiare in rosso i movimenti selezionati (leggi dettagli)

N.B. in caso di duplicazione di un movimento, viene replicato anche l'eventuale "lampeggiamento" ; in caso di giroconto, se viene fatto lampeggiare il movimento di origine del giroconto, oppure quello di destinazione, viene impostato il lampeggiamento, in modo identico, anche sull'altro movimento.

build 1015 del 05/09/2014

* il pulsante "duplica" restava abilitato anche nel caso in cui non ci fossero movimenti in lista: corretto
+ ora la primanota è disponibile anche per ProPlanner, con formula di licenza a tempo
* in caso di demo, le procedure "analisi per causali" e simili mostravano una lunga serie di messaggi "non consentito nella versione demo": corretto
* varie modifiche interne e ottimizzazioni

build 995 del 24/08/2014

* ottimizzata la fase di apertura della primanota, con un aumento della velocitÓ e una diversa sincronizzazione dell'interfaccia
+ aggiunta gestione e generazione automatica dei movimenti periodici (leggi dettagli)

build 915 del 10/08/2014

+ per visualizzare i saldi (entrate, uscite, fuoricassa e generale) ora si pu˛ usare anche il tasto F5, oltre alla gesture e alla voce di men¨ (il tasto F5 è utile anche per aggiornare rapidamente i saldi, qualora si selezionassero/disselezionassero dei movimenti)
+ aggiunti al pannello con i saldi due nuovi pulsanti: "selezionati" / "tutti", per filtrare al volo i movimenti da considerare per il computo
* ora viene visualizzata una barra di avanzamento durante il computo (utile qualora l'elenco dei movimenti fosse piuttosto lungo, e quindi l'elaborazione richiedesse vari secondi)
+ aggiunta, nella barra degli strumenti, una nuova sezione con possibilitÓ di ricerca rapida dei movimenti per descrizione o importo

build 900 del 02/05/2014

* statistiche (pulsante "tabelle/grafici"): ora per la tabella andamento nei mesi, la tabella andamento negli anni, il grafico andamento nei mesi, il grafico andamento negli anni, se c'è impostato un filtro SOLO per data (niente casse o causali o altro), oppure non è impostato alcun filtro, vengono esclusi automaticamente i giroconti dal computo ; in questo modo si può ottenere la situazione generale nei mesi di un certo anno, ad esempio

build 891 del 26/04/2014

* opzioni > tagliandino: la personalizzazione del tagliandino restituiva un errore di accesso al file "rbuilder.ini" sotto Windows 7 e 8: corretto

build 890 del 30/03/2014

+ aggiunti al filtro, tendina "movimenti", 3 criteri:
a) movimenti - con entrate e uscite insieme
b) movimenti - con entrate e uscite insieme, di importo positivo
c) movimenti - con entrate e uscite insieme, di importo negativo

+ pannello dei totali di primanota: aggiunto il conteggio dei movimenti

+ pulsante "tabelle/grafici": aggiunta stampa della "lista dei movimenti selezionati", senza saldo progressivo, e con solo i totali entrate/uscite/fuoricassa

build 882 del 17/03/2014

+ griglia movimenti: se per un movimento c'è, contemporaneamente, sia un'entrata che un'uscita, sotto l'importo dell'entrata viene riportato più in piccolo, in giallo e corsivo, l'importo differenza entrata-uscita (utile ad esempio quando c'è un'entrata MENO delle spese, per avere al volo l'importo differenza realmente incassato)

screenshot schermata primanota

build 880 del 23/01/2014

+ aggiunta possibilità di inibire, a specifici utenti, la modifica dei movimenti di primanota (l'opzione va settata dal Supervisore, via menù pricipale > utilità > utenti e password, selezionando, per ciascun utente, i "diritti di accesso" di modifica e cancellazione dei movimenti di primanota)
+ strumenti > opzioni > tagliandino: ora è possibile indicare quante copie di tagliandino si vogliono stampare
+ click col tasto destro sulla colonna descrizione di un movimento: aggiunta al menù un'opzione per la stampa manuale del tagliandino

build 870 del 21/11/2013

! reso più veloce l'aggiornamento della griglia dei movimenti a seguito dell'applicazione di un filtro
* filtro: il campo "periodo", in caso di applicazione di due o più filtri di seguito, non veniva azzerato ; di conseguenza un filtro successivo poteva portarsi dietro l'eventuale periodo settato da un filtro precedente: corretto

build 864 del 14/11/2013

* archivio vincoli e relativo report: implementate modifiche grafiche per meglio distinguere i vincoli scaduti da quelli attivi e futuri

build 858 del 11/11/2013

+ aggiunta, per i conti deposito e conti correnti con comparto vincolato, la gestione dei vincoli, con relativi interessi, anticipati e posticipati, e degli svincoli, totali e parziali, con report sui vincoli in corso o futuri e filtro istantaneo per conto e tipologia di vincolo

+ "situazione globale casse/conti/carte ecc." (opzione del pulsante "totali/saldi"): aggiunto il totale degli importi vincolati per ogni cassa/conto, e il totale generale per ogni sezione (conti correnti, conti deposito, ecc.)

+ filtro primanota: aggiunti nuovi criteri alla tendina "scegli periodo": "prossimi 14 giorni", "prossimi 30 giorni", "prossimi 60 giorni", "prossimi 90 giorni", "fino a oggi", "da oggi in poi"

+ nei filtri rapidi ora viene memorizzata anche ciò che è selezionato nella tendina "scegli periodo" ; qualora sia specificato un periodo da tendina, questo sarà considerato come prevalente rispetto alle date del filtro: se ad esempio è indicato "prossimi 30 giorni", al momento dell'applicazione del filtro rapido saranno ignorate le date di cui al filtro originale e saranno impostate come date "oggi" / "oggi + 30 giorni" ; in questo modo è possibile creare filtri rapidi con date variabili, come ad esempio "pagamenti dei prossimi 30 giorni", "competenze da oggi in poi", eccetera.

build 750 del 28/05/2013

+ aggiunta la possibilità di esportare le ricevute bancarie dei clienti su file di testo (strutturato secondo le specifiche CBI) per la consegna alla banca ( leggi dettagli )

build 726 del 17/03/2013

[inserimento o modifica di movimenti di primanota]
* lo zoom dell'immagine mostrava sempre un'immagine vuota: corretto
* usando l'F5 per inserire una formula, ora viene valutata la correttezza dell'espressione ; se questa non fosse corretta, non viene fatto alcun computo, e viene segnalata la cosa all'utente permettendogli di correggerla

build 724 del 14/01/2013

* ottimizzata e velocizzata notevolmente la procedura che applica il filtro in primanota

build 715 del 04/01/2013

+ pannello con i totali di entrate/uscite/saldo/fuoricassa (visualizzato premendo "totali/saldi" > "dei movimenti visualizzati", oppure con la gesture verticale verso il basso):
a) migliorata la visualizzazione (cambiato tipo di font e ridotta la larghezza dei campi)
b) eliminato l'effetto di "aggiornamento in tempo reale delle cifre" durante il computo dei totali (la cosa velocizza il computo, tra l'altro)
c) aggiunti due nuovi pulsanti: "ad oggi" e "totali", che permettono calcolare i valori fino alla data odierna, oppure considerando tutti i movimenti in lista ; la cosa vale anche in caso di selezione dei movimenti (si potranno considerare solo i movimenti selezionati fino alla data odierna, oppure tutti) - in questo modo si potrà avere, ad esempio, al volo il saldo di un conto corrente alla data odierna anche nel caso in cui siano già stati inseriti dei movimenti in data futura.

+ pulsante "tabelle/grafici": aggiunto report sull' andamento del saldo nei mesi/anni:

per una cassa/conto specifico, oppure per tutti (per analizzare l'andamento generale), e per un gruppo di anni a scelta (ad esempio dal 2007 al 2011) il report mostra, anno per anno e, con "esploso" sull'anno, mese per mese, il saldo a fine periodo (anno o mese), e la differenza col saldo alla fine del periodo precedente, sia in valore assoluto che in percentuale che come grafico (il grafico è calcolato considerando, nell'ambito di tutti i mesi degli anni presi in considerazione, il saldo minimo e massimo, e raffrontando il saldo del periodo con il delta)

andamento del saldo della primanota nei mesi e negli anni

E' un tipo di analisi assolutamente fondamentale per:

a) avere il "polso della situazione generale" dell'andamento delle proprie finanze
b) ricostruire, analizzando una singola cassa/conto alla volta, il flusso dei saldi - utile ad esempio in caso di verifica fiscale per individuare periodi di maggiori entrate/uscite (per investimenti, spese, o incassi), da approfondire poi analizzando nello specifico i movimenti dei periodi

Il grafico è un plus fondamentale per dare un'idea "visiva" immediata dell'andamento mese per mese, o anno per anno.

build 662 del 21/12/2012

! reso compatibile il modulo primanota con UAC ("Controllo Account Utente" nelle versioni italiane di Windows)
(N.B. è richiesto l'uso di Photoeditor build 45)

Modifiche all'elenco dei movimenti di primanota:
a) in caso di giroconti, ora la descrizione è più completa, e indica il movimento con gli estremi di origine/provenienza del giroconto
b) saldo progressivo: se il filtro è per una cassa specifica e per tutte le causali, il computo del progressivo non parte più da zero, ma dal valore del saldo iniziale calcolato per quella cassa ; in questo modo si può avere l'estratto di una cassa/conto in un mese o periodo, avendo un progressivo che indichi il saldo reale di quella cassa/conto movimento per movimento, dall'inizio alla fine del periodo
c) aggiunto a fondo report un riepilogo generale dei conti/casse coinvolti nell'elenco dei movimenti con, per ciascuno: saldo ad inizio periodo, movimentato totale (inclusi i giroconti), saldo a fine periodo
N.B. il subreport viene visualizzato solo qualora NON si applichi nessun filtro ai movimenti, oppure SI APPLICHI un filtro E siano selezionate TUTTE le causali
d) i giroconti vengono sempre e comunque inclusi nell'elenco movimenti, non viene più chiesto se si desideri "escludere i giroconti dal computo"

riepilogo casse e conti situazione in un periodo saldi e movimentazione

(in figura: esempio di riepilogo generale di primanota)

Modifiche al grafico del saldo:
a) per migliorare la leggibilità del grafico, ora viene visualizzato in 2D anzichè in 3D
b) per migliorare la leggibilità del grafico, le righe sono più spesse
c) i giroconti ora vengono sempre inclusi nel computo (non viene più chiesto se li si voglia includere o meno - non includendoli, d'altronde, il grafico non rispecchierebbe l'andamento del saldo reale)
d) se il computo viene richiesto per una cassa/conto specifico + tutte le causali + un periodo (ad esempio l'estratto di un mese di un certo conto corrente), ora il saldo riportato sul grafico parte non più da zero, ma dal saldo iniziale della cassa/conto all'inizio del periodo selezionato

build 565 del 13/11/2012

+ analisi causali di primanota/situazione nei mesi: ora, nel riepilogo generale in testa al report:
a) aggiunti i totali mensili di entrate e uscite, così da avere sott'occhio la situazione complessiva, senza dover andare alle tabelle delle entrate e delle uscite
b) i valori massimi mensili (di entrate, uscite e saldo) vengono evidenziati con fondo giallo
c) i valori negativi del saldo vengono evidenziati con carattere rosso e sottolineato

+ cliccando col tasto destro sulla descrizione di un movimento:

a) nel caso in cui il movimento sia un giroconto, ora nel menù viene indicata una opzione per "saltare" al movimento corrispondente del giroconto (si salta al movimento di origine, se il giroconto era in ingresso, oppure al movimento destinazione, se il giroconto era in uscita)
b) per i movimenti di entrata, viene visualizzata nel menù un'opzione "giroconta su.." che crea un movimento di giroconto in modo rapido
preimpostando l'importo con quello del movimento selezionato (=entrate MENO le eventuali uscite)

+ opzioni di primanota: aggiunta tendina con possibilità di scegliere la causale-tipo da associare ai giroconti:
a) la causale viene settata automaticamente quando si inserisce/modifica un movimento e lo si vista come giroconto
b) la causale viene settata automaticamente quando si crea un movimento con "giroconta su.."

build 533 del 19/10/2012

* ottimizzazioni varie

build 532 del 30/09/2012

+ "situazione globale casse/conti/carte ecc." (opzione del pulsante "totali/saldi"): ora si può specificare a che data effettuare il computo dei totali (prima il computo era effettuato solo sulla situazione della data attuale, ora invece si possono verificare anche i saldi globali futuri o passati)
! raffinata l'indicazione della distanza di tempo rispetto alla data attuale in griglia: per i movimenti in data futura, ora vengono riportati "domani" e "dopodomani", al posto di "tra 1 giorni" e "tra 2 giorni"

build 530 del 09/09/2012

! migliorata la grafica e corretti alcuni problemi del grafico andamento nei mesi/anni (tra le altre cose, ora in cima ad ogni barra compare il valore in migliaia di euro, anzichè il mese)

* nei report "andamento del capitale (tutti casse, conti, carte)" nei mesi e negli anni, ora viene chiesto se considerare o meno i giroconti, in modo da ottenere dati netti

build 508 del 19/08/2012

+ per i movimenti in data futura, aggiunta visualizzazione in griglia, sotto la data, della distanza di tempo rispetto alla data attuale ;
in questo modo, senza fare a mente i conti con le date, si può leggere quanto tempo passerà prima di un incasso atteso o pagamento dovuto
screenshot schermata primanota
(in figura, sopra, come appaionono i movimenti in data 19/08/2012 - notare indicata dalla freccia la distanza di tempo rispetto alla data del giorno)

+ filtro primanota: aggiunta possibilità, per i campi "descrizione" ed "escludendo", di indicare stringhe multiple, separate dal simbolo hash ("|") ; verranno filtrati i movimenti che contengono (o escludono) almeno una delle stringhe indicate ; ad esempio indicando nel campo "escludendo": "enciclopedie|fascicoli", verranno filtrati tutti i movimenti che NON contengono la parola "encliclopedie" NE' "fascicoli".

+ griglia dei movimenti di primanota: aggiunta possibilità, cliccando sul titolo della colonna, di ordinare i movimenti per:
a) descrizione (ordine alfabetico crescente)
b) entrata (ordine di importo decrescente)
c) uscita (ordine di importo decrescente)
d) fuoricassa (ordine di importo decrescente)

screenshot schermata primanota
(come da figura, basta cliccare sul titolo della colonna "descrizione", "entrata", "uscita", o "fuoricassa", per ordinare i movimenti in base al valore della colonna stessa)

build 499 del 24.02.2012

* modifiche varie sull'operazione di "duplicazione" dei movimenti:

a) in caso di duplicazione di un giroconto non veniva impostata la data del giroconto alla data odierna ; restava invece la data del movimento originale: corretto
b) se il movimento selezionato, che si intendeva duplicare, era quello di destinazione di un giroconto, anzichè quello origine, il comportamento era anomalo: corretto
c) in caso di duplicazione di un giroconto, se si annullava l'inserimento, uscendo con la "X" dalla finestra di compilazione dei dati del giroconto, veniva creato un movimento vuoto: corretto

build 495 del 25.12.2011

* filtri rapidi: l'opzione di menù per la modifica di un filtro rapido si limitava ad aggiornare il filtro di primanota, passando quindi alla nuova visualizzazione, ma non sostituiva il filtro rapido originale con quello nuovo, selezionato dall'utente: corretto
* analisi causali di primanota/situazione nei mesi: ora vengono escluse le causali che, pur essendo state movimentate nel corso dell'anno, abbiano tutti i mesi a zero (può capitare quando si ricevono o erogano dei rimborsi totali nello stesso mese della spesa o dell'incasso)
+ analisi causali di primanota/situazione nei mesi: aggiunta, in cima al report, tabella con il bilancio dell'anno (mese per mese, e complessivo)
* cliccando col tasto destro sulla descrizione di un movimento, nel menù viene indicata una opzione per "saltare" ad una visualizzazione che comprenda la sola cassa/conto di cui al movimento (in caso di giroconto vengono proposte due opzioni: una per la cassa/conto del movimento origine, l'altra per quella del movimento destinazione): l'opzione/i in questione non funzionava/no se la cassa/conto scelta era marcata nell'archivio casse/conti come non più attiva (caso di conti estinti, carte di credito cessate, ecc.): corretto

build 484 del 31.08.2011

+ "filtro istantaneo": la casella di scelta della cassa/conto ora mostra l'elenco con una più pratica e leggibile visualizzazione ad albero, con casse e conti raggruppati per tipologia (conti correnti, casse contanti, carte di credito, conti deposito, ecc.) - basta selezionare (cliccare) una delle casse/conti in lista per applicare immediatamente il filtro, senza più bisogno di premere il pulsante "applica" che, infatti, è stato trasformato in "opzioni"
* inserimento/modifica di un movimento di primanota: i pulsanti "nuova cassa/conto" e "nuova causale" ora, anzichè la sola descrizine, propongono la maschera di inserimento completa di tutti i dati della cassa/conto o della causale
+ menù che si apre cliccando col tasto destro sulla colonna "descrizione": aggiunta possibilità di saltare alla visualizzazione della sola cassa/conto di cui al movimento ; in caso di giroconti vengono proposte entrambe le casse/conti, quella di origine del giroconto, e quella di destinazione, su due righi diversi del menù,
+ menù opzioni: aggiunta possibilità di personalizzare le descrizioni legate alle varie stelline di "evidenza" dei movimenti

build 450 del 09.08.2011

Questa nuova build introduce la possibilità di selezionare manualmente i soli movimenti di interesse, dalla griglia a video (totale o filtrata che sia):

I movimenti possono essere selezionati con:

a) il tasto spazio per selezionare/disselezionare un singolo movimento
b) Shift+spazio per annullare la selezione
c) Shift+cursore alto/basso, per selezionare i movimenti mentre ci si sposta
d) con i link a fondo schermo (seleziona tutti/nessuno/inverti selezione)

Sui movimenti selezionati, poi, è possibile eseguire delle operazioni specifiche:

1) esportare in csv i soli movimenti selezionati (pulsante "strumenti" > "esporta movimenti su file csv")
2) calcolare i totali/saldi dei soli movimenti selezionati (pulsante "totali/saldi" > "dei movimenti selezionati", oppure usare la gesture verso il basso)

Inoltre:

1) nel pannello dei saldi, a fondo schermo, aggiunto un menù popup in corrispondenza dei vari totali (cliccare col tasto destro sulle varie caselle di totale), che offre la possibilità di copiare gli importi negli appunti, oppure copiarli e creare un nuovo movimento di primanota, opzione utile quando si debba creare un movimento di pareggio che includa il saldo tra entrate e uscite di vari movimenti

2) cliccando col tasto destro sulla griglia dei movimenti, colonna descrizione, è possibile creare un movimento con importo di entrata/uscita pari alla differenza delle entrate/uscite totali dei movimenti selezionati

build 436 del 25.05.2011

+ aggiunta nel menù "strumenti" una nuova opzione, per esportare su file di testo (CSV) i movimenti di primanota (tutti, oppure quelli filtrati) (leggi istruzioni per importare i file CSV in Excel)
+ aggiunta possibilità di duplicare un movimento, esclusi, ovviamente, i movimenti generati a partire da documenti di acquisto o vendita (vedi pulsante "duplica" nella barra degli strumenti)
* alla registrazione di un giroconto, il movimento destinazione del giroconto riportava come "evidenza" sempre il campo vuoto, a prescindere dall'evidenza impostata nel movimento origine del giroconto: corretto

build 428 del 25.04.2011

[novità]
+ pulsante "tabelle e grafici": aggiunte due nuove opzioni: andamento del capitale nei mesi e negli anni ; analizza l'andamento dell'intero capitale nel tempo, considerando tutti i movimenti di primanota, a prescindere da eventuali filtri applicati

[ottimizzazioni]
* inserimento/modifica di un movimento di primanota/tasto F5 (che consente di digitare espressioni aritmetiche in corrispondenza di entrata/uscita/fuoricassa): ora, se la casella contiene un qualunque importo, lo stesso importo viene proposto come base per l'espressione aritmetica
+ filtro istantaneo/menù associato al pulsante "applica e opzioni": aggiunta opzione per visualizzare in tendina anche i conti/carte/casse estinti, oppure solo quelli attivi
* le statistiche tabellari per mese ora elencano i mesi raggruppandoli per anno, in modo da migliorare la leggibilità del report
* totali/saldi > situazione globale casse/conti: modificato il report: ora le casse/conti/carte sono elencate raggruppate per categoria (conti correnti, conti deposito, carte di credito, ecc.), e sono stati aggiunti i totali parziali per categoria
* inserimento/modifica movimenti di primanota: il pannello con i dati del giroconto ora compare/scompare, a seconda che sia selezionata la casella "giroconto" o meno

build 407 del 26.11.2010

+ tabelle/grafici > statistiche frequenti: aggiunta opzione per ottenere con un click l'analisi dell'andamento nei mesi dell'anno in corso (entrate, uscite e saldo, per tutti conti e casse e tutte le causali, esclusi i giroconti)
* migliorato aspetto grafico del report di raffronto causali
* filtro: la tendina di selezione del periodo non era inizializzata correttamente: corretto
* in AltaStagione il pulsante di chiusura della maschera non risultava visibile se la barra delle applicazioni era posizionata sui lati dello schermo, anzichè in basso: corretto
* svariate modifiche interne e ottimizzazioni

build 402 del 12.10.2010

* le tabelle e grafici relative all'andamento nei mesi e negli anni consideravano sempre anche i giroconti, computandoli come entrate o uscite dai conti ; in certe circostanze questo poteva essere fuorviante (ad esempio quando si voleva valutare la situazione globale di tutte le casse/conti in un anno, in quel caso i giroconti, che non costituiscono nè entrate nè uscite, ma semplici movimenti interni di denaro, che quindi non devono essere computati, avrebbero falsato il reale delle entrate/uscite) ; aggiunta richiesta, prima dell'elaborazione, in merito all'inclusione o meno, nel conteggio, dei giroconti
* l'elaborazione tabelle/grafici mensili/annuali generava risultati incongrui nel caso in cui ci fossero movimenti con data nulla: corretto introducendo dei controlli specifici
* ottimizzazioni varie

build 391 del 05.10.2010

+ pannello dei movimenti rapidi: aggiunta possibilità di memorizzare i giroconti (ad esempio prelievo con bancomat da un certo conto e travaso su cassa) e generare, da questi, dei giroconti in primanota (bisognerà impostare solo la data e l'importo)
- n.b. - i giroconti memorizzati nei movimenti rapidi NON contengono le informazioni dell'importo girocontato, che andrà impostato volta per volta a mano (non avrebbe senso d'altronde memorizzare giroconti di importo fisso, si suppone che l'importo vari volta per volta)
+ archivio casse/conti e causali: aggiunte nelle schede numerose nuove informazioni, visualizzate anche opportunamente in griglia
+ aggiunte opzioni al menù cliccando col tasto destro sui movimenti di primanota: "cerca tutti i movimenti con questo importo", "cerca tutti i movimenti in questa data"
+ pagina "casse e conti": aggiunto menù (tasto destro sulla griglia) con possibilità di:
1) visualizzare tutti i movimenti della cassa/conto selezionati
2) ordinare l'elenco delle casse/conti in base a vari criteri (l'impostazione viene salvata e riproposta alla successiva apertura della primanota)
+ filtro movimendi di primanota/tendina "tipo di movimenti": aggiunta possibilità di filtrare tutti i giroconti o escludere tutti i giroconti
* gli importi di entrata, uscita e fuoricassa ora sono evidenziati in griglia da colori specifici, per migliorare la leggibilità della primanota
* ridimensionando le colonne, il movimento del mouse a destra/sinistra veniva interpretato erroneamente come una gesture: corretto
* inserendo una nuova cassa/conto o causale durante l'inserimento/modifica di un movimento di primanota, se era attivo un filtro, questi non veniva aggiornato considerando i nuovi dati: corretto
* adattamenti specifici per AlteaWin, miglioramenti vari, modifiche varie grafiche e funzionali a vari report, miglioramenti di stabilità

build 340 del 10.09.2010 (prima release ufficiale)

+ aggiunta la possibilità di scegliere se stampare un tagliandino di conferma per ogni singola operazione di primanota (pulsante "strumenti" > "opzioni"), su un report personalizzabile, e stampa dirottabile su una stampante a scelta (le impostazioni vengono memorizzate sul pc locale, e sono specifiche per l'utente loggato nel programma - N.B. dalla pagina dei diritti di accesso del programma, il Supervisore può inibire l'accesso alla pagina con le opzioni della primanota)

+ aggiunti 4 nuovi tasti rapidi, validi quando è selezionata la pagina dei movimenti:
1) INS aggiunge un nuovo movimento
2) CANC cancella il movimento selezionato
3) ALT+D esegue ricerca per descrizione libera
4) ALT+I esegue ricerca per importo libero

+ pagina "causali": aggiunto menù, cliccando col tasto destro sulla griglia, con opzione "visualizza tutti i movimenti con questa causale"
+ griglia movimenti di primanota: aggiunta al menù opzione "visualizza tutti i movimenti con questa causale"
+ menù informazioni: aggiunta opzione "come usare le gesture" (rimanda alla apposita FAQ)
+ opzioni: aggiunta la modalità di pagamento/incasso predefinita (ad esempio: contanti ; verrà impostata automaticamente ogni volta che si inserisce un nuovo movimento)

* inserimento/modifica dei movimenti di primanota: il pulsante "annulla" non funzionava correttamente: corretto
* le gesture ora vengono riconosciute se fatte dall'interno dell'area della griglia movimenti (prima invece non c'era alcun limite di area, così venivano riconosciute come gesture anche, ad esempio, i ridimensionamenti delle colonne, con spostamento del mouse a destra/sinistra)
* modifiche alla gestione dei movimenti rapidi:
a) durante la creazione/aggiornamento ora viene chiesta conferma della descrizione del movimento rapido
b) cliccando col tasto destro sulla griglia, aggiunta al menù opzione per modificare la descrizione del movimento rapido
* i filtri rapidi ora sono ordinati alfabeticamente, per descrizione

build 296 del 26.08.2010 (integrata in Titano, Aprile, Panea, AlteaWin, Studio e AltaStagione)

+ griglia movimenti: aggiunti due tasti rapidi:
"Q": per quietanzare, o togliere la quietanza, al movimento selezionato
"Z": per "zoomare" sul documento di acquisto/vendita che ha generato il movimento in questione

+ aggiunta la possibilità di usare le gesture del mouse per compiere rapidamente le operazioni più comuni:
va al documento collegato al movimento equivalente al pulsante "vai a documento collegato": se il movimento selezionato è collegato ad un documento di acquisto o di vendita, apre l'archivio relativo e seleziona quel documento
aggiunge un nuovo movimento alla primanota equivalente a pulsante "nuovo", aggiunge un nuovo movimento alla primanota
confronto delle causali di entrata/uscita, nell'ambito dell'anno in corso confronto delle causali di entrata/uscita, nell'ambito dell'anno in corso
calcola totale entrate, uscite, fuoricassa e saldo entrate/uscite calcola totale entrate, uscite, fuoricassa e saldo entrate/uscite, con riferimento ai movimenti visualizzati in lista (utile, ad esempio, applicando prima un filtro per conto, per avere i totali e saldo di quel conto, oppure un filtro per causale, periodo, descrizione, ecc. per avere i totali e saldo specifici)

+ aggiunta la possibilità di associare delle immagini ai movimenti (da file presenti sul disco, oppure acquisendole da fonte esterna (scanner, ecc.) tramite Photoeditor ; sempre con Photoeditor è possibile modificare a piacere le immagini: ridimensionarle, alternarne i colori, ritagliarne certe parti, ecc.)
+ aggiunta gestione dei giroconti, con indicazione, nella griglia dei movimenti, anche dei conti origine/destinazione del giroconto, e di una icona a destra della colonna descrizione che indica il movimento di giroconto in uscita o in ingresso rispetto ad uno specifico conto
* la statistica "saldi casse/conti" ora include in elenco solo le casse/conti che hanno un saldo o fuoricassa (attuale o totale) diverso da zero
+ griglia movimenti: aggiunta la possibilità di impostare l'evidenza di un movimento da menù con tasto destro sulla colonna "evidenza" (anche dell'eventuale movimento di giroconto collegato, e pagamento relativo, se si tratta di un movimento proveniente da pagamento)
+ aggiunto pulsante per il calcolo del saldo dei movimenti visualizzati
* migliorata la grafica del report dei movimenti di primanota
* ottimizzazioni varie alle maschere di inserimento/modifica movimento di primanota, filtro, grafici (aggiunta tra l'altro la possibilità di visualizzare una croce di riferimento, per confrontare i valori tra le varie barre/periodi, attivabile/disattivabile da menù col tasto desto) e interfaccia in generale
* filtro movimenti di primanota:
a) aumentata dimensione della maschera ; inoltre
b) ora sono presentate in ordine alfabetico sia le causali e le casse/conti, per facilitarne l'individuazione in caso di elenchi molto lunghi
+ pulsante "filtro generale": aggiunto menù con voce per modificare il filtro attivo (prima invece bisognava disattivare il filtro - in questo modo tutti i criteri di filtro venivano cancellati - poi reinserirlo ex-novo)
! le statistiche che analizzano le causali di primanota ora considerando anche i giroconti destinazione, ma limitatamente alle eventuali spese (uscite) inserite, ignorano invece i giroconti origine
+ aggiunto pulsante "Informazioni", con menù associato e richiamo alla pagina di informazioni generali sulla primanota (questa pagina, cioè) e alle FAQ

build 228 del 10.08.2010 (integrata in Titano, Aprile, Panea, AlteaWin e Studio)

+ aggiunto archivio dei movimenti rapidi (utili per spese o incassi periodici, come l'addebito periodico dei bolli su c/c) e creazione di nuovi movimenti a partire dai movimenti rapidi
* griglia movimenti di primanota: aggiunti nuovi comandi da tastiera e mouse:
1) doppio clic su un movimento di primanota ora va in modifica del movimento stesso
2) tasto INS : inserisce un nuovo movimento di primanota
3) tasto CANC : elimina il movimento di primanota evidenziato
4) tasto INVIO : modifica il movimento di primanota evidenziato
+ tasto destro sulla colonna "descrizione" della griglia movimenti: aggiunta al menù una nuova opzione per cercare tutti i movimenti con descrizione a scelta (l'opzione si aggiunge a quella che permette la ricerca per descrizione uguale a quella del movimento selezionato)
* all'inserimento di un nuovo movimento ora viene memorizzata la data del movimento e riproposta automaticamente in caso di inserimento di un nuovo movimento (utile quando si debbano inserire più movimenti in data diversa da quella odierna - prima ad ogni nuovo inserimento veniva proposta la data attuale)
+ filtro movimenti: aggiunta la possibilità di cercare per importo movimento (trova tutti i movimenti in cui l'importo indicato compare come entrata, uscita o fuoricassa)
+ tasto destro sulla colonna "descrizione" della griglia movimenti: aggiunta al menù l'opzione per effettuare la ricerca rapida per importo
+ registrando un movimento specificando una causale ma non una descrizione, ora al momento della registrazione viene impostata la descrizione uguale alla causale
+ aggiunta procedura di sostituzione globale della descrizione da una certa descrizione->ad un'altra descrizione e/o delle causali da una certa causale->ad un'altra causale - la procedura agisce su tutti i movimenti ad esclusione di quelli generati a partire dai pagamenti di documenti di acquisto o vendita
* il filtro RIBA per clienti e fornitori ora considera anche le RIBA inserite manualmente in primanota (non provenienti, dunque, da documenti di vendita o acquisto) purchè associate ad un cliente o fornitore
* correzioni varie nella stampa elenco RIBA
! attenzione: in Aprile la stampa RIBA clienti non è stata implementata (parrucchieri e centri estetici lavorano tipicamente con clientela privata, dunque non è usuale che i clienti paghino con RIBA)
+ filtro istantaneo: aggiunta possibilità creare/rimuovere un filtro istantaneo predefinito, che viene impostato automaticamente all'apertura della primanota (in questo modo all'apertura della primanota vengono visualizzati i soli movimenti della sola cassa contanti, oppure di un certo conto, ecc. anzichè l'intera movimentazione di tutti i conti/casse)
+ aggiunta nuova statistica: analisi delle causali nei mesi, per un anno a scelta (due prospetti, uno per le entrate e uno per le uscite, con per ciascuno l'elenco delle causali e per ciascuna l'importo totale nei mesi da gennaio a dicembre dell'anno scelto - il report è completato dai totali annuali e medie mensili per causale, e dai totali mensili generali)
+ filtro movimenti: aggiunta possibilità di cercare i movimenti con importo compreso da/a

build 184 del 04.07.2010 (integrata in una versione beta di Titano)

+ inserimento/modifica movimento: aggiunta possibilità, premendo F5 quando il fuoco è su uno dei campi importo, di eseguire dei calcoli aritmetici per determinare l'importo finale (esempio: digitando 10+5 e premendo invio, si otterrà come importo: 15)
* griglia movimenti: ora la descrizione è preceduta da una A, se il movimento è legato ad un documento di acquisto, e da una V se il movimento è legato ad un documento di vendita ; sotto la descrizione di ogni movimento, inoltre, viene riportato il nome del conto/cassa di competenza
* inserimento/modifica movimento: riprogettata la maschera per migliorarne la leggibilità
+ menù "tabelle e grafici": aggiunto nuovo report "situazione globale casse e conti": determina l'elenco, per ciascuna cassa o conto, del capitale e del fuoricassa, alla data odierna e totale, in modo da avere visualizzata in un colpo d'occhio la situazione complessiva e per singola cassa/conto
+ menù "tabelle e grafici": aggiunto al sommario del report "movimenti di primanota" il saldo delle entrate/uscite
+ aggiunta possibilità di assegnare una stellina di "evidenza" ai movimenti (vale sia per i movimenti inseriti manualmente in primanota che per i pagamenti inseriti a partire dai documenti di acquisto e vendita) ; aggiunta funzionalità di ricerca per "evidenza" nel filtro
+ tasto destro sulla colonna "descrizione" della griglia movimenti: aggiunta possibilità di cercare tutti i movimenti con descrizione uguale a quella del movimento selezionato (o contenuta all'interno)

build 169 del 02.07.2010 (integrata in una versione beta di Titano)

Da sempre presente nei nostri gestionali come modulo a sè stante e con caratteristiche peculiari per ciascun software, a partire da giugno del 2010 la primanota ha cominciato una fase di revisione totale, con l'obiettivo di farla diventare un modulo comune a tutti i gestionali, uniformandone e insieme potenziandone notevolmente le funzionalità.

La build 169 è la prima release della primanota. Integrata in una versione beta di Titano (per ora), sarà integrata in seguito, e gradualmente, in tutti gli altri gestionali. Rispetto alla vecchia primanota di Titano, la build 169 ha le seguenti novità:

! si apre da menù principale >"primanota cassa e conti correnti"
+ aggiunta la gestione di un numero illimitato di filtri rapidi in primanota definibili a piacere (ad esempio: solo assegni da incassare, solo partite aperte di un fornitore, solo conto di una certa banca, ecc.)
+ aggiunto filtro istantaneo per cassa/conto (si sceglie da tendina > si preme "applica")
+ filtro primanota: aggiunta la possibilità di selezionare rapidamente il periodo da tendina (8 scelte), e rimossa la preimpostazione delle date = anno in corso
+ nel filtro ora non è più necessario specificare entrambe le date di inizio/fine periodo ; basta indicare solo una delle due (se si specifica la data di inizio periodo, verranno considerati tutti i movimenti a partire da quella data ; indicando solo la data di fine periodo, verranno filtrati tutti i movimenti fino a quella data)
+ per velocizzare l'inserimento di un nuovo movimento di primanota, se si ha un filtro attivo con specificata una sola cassa/conto (ad esempio per l'utilizzo del filtro istantaneo), viene proposto automaticamente il conto di cui al filtro come cassa/conto di riferimento
! completo redesign grafico della barra degli strumenti
* numerose ottimizzazioni interne, alcune correzioni di problemi minori riscontrati (ad esempio: inserendo o modificando un movimento, nella tendina del cliente non veniva mostrato il nome del cliente, ma solo la ragione sociale/cognome)

N.B. al fine di consentire il corretto aggiornamento degli archivi Ŕ necessario aprire, almeno una volta, manualmente la primanota dal men¨ principale - e se si hanno client di rete il programma su questi deve essere *CHIUSO* nel momento in cui si apre la primanota, altrimenti gli archivi non possono essere aggiornati.

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