Caratteristiche generali e gestione dei flussi di denaro:
 gestione di un numero illimitato di casse, conti correnti e causali di movimentazione
le causali sono ad 1 livello, per la massima semplicità e velocità nell'inserimento dei movimenti
ogni movimento può essere collegato ad un fornitore o cliente e ad un documento di acquisto o vendita (i pagamenti effettuati e ricevuti sono riepilogati automaticamente in primanota)
ad ogni movimento può essere assegnata una stellina di evidenza, con colori intuitivi (in evidenza, pagato, importante, controllare, sollecitare, problemi, ecc.) per un'immediata evidenziazione in griglia
ad ogni movimento può essere associata una immagine (ad esempio la scansione di un assegno, di una fattura, ecc.) - le immagini possono essere file già presenti sul disco, oppure possono essere acquisite da fonte esterna (scanner, ecc.) tramite Photoeditor ; sempre con Photoeditor è possibile modificare a piacere le immagini: ridimensionarle, alternarne i colori, ritagliarne certe parti, ecc.
gestione dei fuoricassa (pagamenti annotati in primanota, ma ancora non effettuati o ricevuti)
gestione semplice dei giroconti, con icone e indicazioni chiare ad identificare i movimenti di giroconto da/a un altro cassa/conto
Statistiche sulla movimentazione totale o per filtro (cliente, fornitore, periodo, conto, causale, eccetera):
calcolo istantaneo del totale entrate, uscite, fuoricassa, e saldo entrate/uscite
report (elenco) dettagliato dei movimenti
andamento nei mesi di un anno (tabella e grafico)
andamento negli anni (tabella e grafico)
confronto delle causali, con entrate, uscite, e saldo per causale
grafico dell'andamento del saldo
situazione globale casse/conti (entrate, uscite e saldo, attuale e totale - considerando cioè anche pagamenti/incassi registrati in data futura - di tutte le casse/conti)
analisi delle causali nei mesi, per un anno a scelta
 due prospetti, uno per le entrate e uno per le uscite, con per ciascuno l'elenco delle causali, e per ciascuna causale l'importo totale nei mesi da gennaio a dicembre dell'anno scelto - il report è completato dai totali annuali e medie mensili per causale, e dai totali mensili generali
Gestione delle ricevute bancarie:
stampa elenco Ri.Ba. fornitori, da archiviare in contabilità
stampa elenco Ri.Ba. clienti, da archiviare in contabilità o consegnare alla banca/banche per l'incasso
Utilità:
filtro generale sui movimenti
per: periodo, fornitore, cliente, descrizione, importo da/a, tipi di movimenti, modalità, evidenza, causali specifiche e casse/conti specifici
filtri rapidi personalizzabili
archivio che consente di memorizzare e richiamare con un click i filtri più usati (ad esempio: solo Ri.Ba., solo un fornitore, solo un periodo, una causale specifica, ecc.)
filtro istantaneo per singola cassa/conto
visualizza immediatamente i movimenti della sola cassa/conto in ordine di data ; la cassa/conto si selezionata direttamente da tendina ; è anche possibile impostare un filtro istantaneo predefinito, che viene applicato automaticamente all'apertura della primanota (in questo modo all'apertura vengono visualizzati i soli movimenti di una cassa contanti, o di un certo conto corrente, ecc. piuttosto che l'intera movimentazione di tutti i conti/casse)
filtro istantaneo per descrizione
con 2 modalità: "trova tutti i movimenti con la stessa descrizione del movimento selezionato" oppure "con descrizione a scelta"
filtro istantaneo per importo
trova tutti i movimenti che hanno l'importo specificato come entrata, uscita o fuoricassa
movimenti rapidi
per inserire velocemente in primanota quei movimenti che si ripetono periodicamente, e che sono sempre uguali per descrizione e importo (ad esempio l'addebito mensile di bolli su un conto corrente, delle spese fisse, ecc.)
possibilità di andare con un tasto al documento di acquisto o vendita collegato ad un movimento
possibilità di digitare operazioni aritmetiche per far determinare al programma gli importi risultanti di entrata, uscita e fuoricassa
evita di usare la calcolatrice ; ad esempio digitando (15+5)*1.2, come importo in uscita, il programma determinerà l'importo risultante dell'operazione = 24
possibilità di sostituire in tutti i movimenti una descrizione con un'altra oppure una causale con un'altra
possibilità di eseguire rapidamente le operazioni più comuni, sia attraverso delle scorciatoie da tastiera, che via mouse (o il dito, se si usa un touch screen), con le gesture:
 tracciando le seguenti forme    
possibilità di stampare un tagliandino di conferma per ogni singolo movimento inserito, modificato, o cancellato dalla primanota |
Come determinare quale versione della primanota si sta utilizzando?
Il numero di versione è riportato nella linguetta "Primanota".
Ad esempio, in figura,"Primanota v.11.169" indica che si sta usando la build 169.
build 333 del 03.09.2010 (non ancora rilasciata)
+ aggiunta la possibilità di scegliere se stampare un tagliandino di conferma per ogni singola operazione di primanota (pulsante "strumenti" > "opzioni"),
su un report personalizzabile, e stampa dirottabile su una stampante a scelta
(le impostazioni vengono memorizzate sul pc locale, e sono specifiche per l'utente loggato nel programma - N.B. dalla pagina dei diritti di accesso del programma, il Supervisore può inibire l'accesso alla pagina con le opzioni della primanota)
+ aggiunti 4 nuovi tasti rapidi, validi quando è selezionata la pagina dei movimenti:
1) INS aggiunge un nuovo movimento
2) CANC cancella il movimento selezionato
3) ALT+D esegue ricerca per descrizione libera
4) ALT+I esegue ricerca per importo libero
+ pagina "causali": aggiunto menù, cliccando col tasto destro sulla griglia, con opzione "visualizza tutti i movimenti con questa causale"
+ griglia movimenti di primanota: aggiunta al menù opzione "visualizza tutti i movimenti con questa causale"
* inserimento/modifica dei movimenti di primanota: il pulsante "annulla" non funzionava correttamente: corretto
* le gesture ora vengono riconosciute se fatte dall'interno dell'area della griglia movimenti (prima invece non c'era alcun limite di area, così venivano riconosciute come gesture anche, ad esempio, i ridimensionamenti delle colonne, con spostamento del mouse a destra/sinistra)
* modifiche alla gestione dei movimenti rapidi:
a) durante la creazione/aggiornamento ora viene chiesta conferma della descrizione del movimento rapido
b) cliccando col tasto destro sulla griglia, aggiunta al menù opzione per modificare la descrizione del movimento rapido
build 228 del 10.08.2010 (integrata in Titano, Aprile, Panea, AlteaWin e Studio)
+ aggiunto archivio dei movimenti rapidi (utili per spese o incassi periodici, come l'addebito periodico dei bolli su c/c) e creazione di nuovi movimenti a partire dai movimenti rapidi
* griglia movimenti di primanota: aggiunti nuovi comandi da tastiera e mouse:
1) doppio clic su un movimento di primanota ora va in modifica del movimento stesso
2) tasto INS : inserisce un nuovo movimento di primanota
3) tasto CANC : elimina il movimento di primanota evidenziato
4) tasto INVIO : modifica il movimento di primanota evidenziato
+ tasto destro sulla colonna "descrizione" della griglia movimenti: aggiunta al menù una nuova opzione per cercare tutti i movimenti con descrizione a scelta (l'opzione si aggiunge a quella che permette la ricerca per descrizione uguale a quella del movimento selezionato)
* all'inserimento di un nuovo movimento ora viene memorizzata la data del movimento e riproposta automaticamente in caso di inserimento di un nuovo movimento (utile quando si debbano inserire più movimenti in data diversa da quella odierna - prima ad ogni nuovo inserimento veniva proposta la data attuale)
+ filtro movimenti: aggiunta la possibilità di cercare per importo movimento (trova tutti i movimenti in cui l'importo indicato compare come entrata, uscita o fuoricassa)
+ tasto destro sulla colonna "descrizione" della griglia movimenti: aggiunta al menù l'opzione per effettuare la ricerca rapida per importo
+ registrando un movimento specificando una causale ma non una descrizione, ora al momento della registrazione viene impostata la descrizione uguale alla causale
+ aggiunta procedura di sostituzione globale della descrizione da una certa descrizione->ad un'altra descrizione e/o delle causali da una certa causale->ad un'altra causale - la procedura agisce su tutti i movimenti ad esclusione di quelli generati a partire dai pagamenti di documenti di acquisto o vendita
* il filtro RIBA per clienti e fornitori ora considera anche le RIBA inserite manualmente in primanota (non provenienti, dunque, da documenti di vendita o acquisto) purchè associate ad un cliente o fornitore
* correzioni varie nella stampa elenco RIBA
! attenzione: in Aprile la stampa RIBA clienti non è stata implementata (parrucchieri e centri estetici lavorano tipicamente con clientela privata, dunque non è usuale che i clienti paghino con RIBA)
+ filtro istantaneo: aggiunta possibilità creare/rimuovere un filtro istantaneo predefinito, che viene impostato automaticamente all'apertura della primanota (in questo modo all'apertura della primanota vengono visualizzati i soli movimenti della sola cassa contanti, oppure di un certo conto, ecc. anzichè l'intera movimentazione di tutti i conti/casse)
+ aggiunta nuova statistica: analisi delle causali nei mesi, per un anno a scelta (due prospetti, uno per le entrate e uno per le uscite, con per ciascuno l'elenco delle causali e per ciascuna l'importo totale nei mesi da gennaio a dicembre dell'anno scelto - il report è completato dai totali annuali e medie mensili per causale, e dai totali mensili generali)
+ filtro movimenti: aggiunta possibilità di cercare i movimenti con importo compreso da/a
build 184 del 04.07.2010 (integrata in una versione beta di Titano)
+ inserimento/modifica movimento: aggiunta possibilità, premendo F5 quando il fuoco è su uno dei campi importo, di eseguire dei calcoli aritmetici per determinare l'importo finale (esempio: digitando 10+5 e premendo invio, si otterrà come importo: 15)
* griglia movimenti: ora la descrizione è preceduta da una A, se il movimento è legato ad un documento di acquisto, e da una V se il movimento è legato ad un documento di vendita ; sotto la descrizione di ogni movimento, inoltre, viene riportato il nome del conto/cassa di competenza
* inserimento/modifica movimento: riprogettata la maschera per migliorarne la leggibilità
+ menù "tabelle e grafici": aggiunto nuovo report "situazione globale casse e conti": determina l'elenco, per ciascuna cassa o conto, del capitale e del fuoricassa, alla data odierna e totale, in modo da avere visualizzata in un colpo d'occhio la situazione complessiva e per singola cassa/conto
+ menù "tabelle e grafici": aggiunto al sommario del report "movimenti di primanota" il saldo delle entrate/uscite
+ aggiunta possibilità di assegnare una stellina di "evidenza" ai movimenti (vale sia per i movimenti inseriti manualmente in primanota che per i pagamenti inseriti a partire dai documenti di acquisto e vendita) ; aggiunta funzionalità di ricerca per "evidenza" nel filtro
+ tasto destro sulla colonna "descrizione" della griglia movimenti: aggiunta possibilità di cercare tutti i movimenti con descrizione uguale a quella del movimento selezionato (o contenuta all'interno)
build 169 del 02.07.2010 (integrata in una versione beta di Titano)
Da sempre presente nei nostri gestionali come modulo a sè stante e con caratteristiche peculiari per ciascun software, a partire da giugno del 2010 la primanota ha cominciato una fase di revisione totale, con l'obiettivo di farla diventare un modulo comune a tutti i gestionali, uniformandone e insieme potenziandone notevolmente le funzionalità.
La build 169 è la prima release della primanota. Integrata in una versione beta di Titano (per ora), sarà integrata in seguito, e gradualmente, in tutti gli altri gestionali. Rispetto alla vecchia primanota di Titano, la build 169 ha le seguenti novità:
! si apre da menù principale >"primanota cassa e conti correnti"
+ aggiunta la gestione di un numero illimitato di filtri rapidi in primanota definibili a piacere (ad esempio: solo assegni da incassare, solo partite aperte di un fornitore, solo conto di una certa banca, ecc.)
+ aggiunto filtro istantaneo per cassa/conto (si sceglie da tendina > si preme "applica")
+ filtro primanota: aggiunta la possibilità di selezionare rapidamente il periodo da tendina (8 scelte), e rimossa la preimpostazione delle date = anno in corso
+ nel filtro ora non è più necessario specificare entrambe le date di inizio/fine periodo ; basta indicare solo una delle due (se si specifica la data di inizio periodo, verranno considerati tutti i movimenti a partire da quella data ; indicando solo la data di fine periodo, verranno filtrati tutti i movimenti fino a quella data)
+ per velocizzare l'inserimento di un nuovo movimento di primanota, se si ha un filtro attivo con specificata una sola cassa/conto (ad esempio per l'utilizzo del filtro istantaneo), viene proposto automaticamente il conto di cui al filtro come cassa/conto di riferimento
! completo redesign grafico della barra degli strumenti
* numerose ottimizzazioni interne, alcune correzioni di problemi minori riscontrati (ad esempio: inserendo o modificando un movimento, nella tendina del cliente non veniva mostrato il nome del cliente, ma solo la ragione sociale/cognome)
N.B. al fine di consentire il corretto aggiornamento degli archivi è necessario aprire, almeno una volta, manualmente la primanota dal menù principale - e se si hanno client di rete il programma su questi deve essere *CHIUSO* nel momento in cui si apre la primanota, altrimenti gli archivi non possono essere aggiornati.
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Il modulo primanota dei nostri gestionali
