Caratteristiche generali e gestione dei flussi di denaro:
 gestione di un numero illimitato di casse, conti correnti, carte di debito/credito, fondi, conti deposito e causali di movimentazione
le causali sono ad un singolo livello, per la massima semplicità e velocità nell'inserimento dei movimenti
ogni movimento può essere collegato ad un fornitore o cliente e ad un documento di acquisto o vendita (i pagamenti effettuati e ricevuti sono riepilogati automaticamente in primanota)
ad ogni movimento può essere assegnata una stellina di evidenza, con colori intuitivi (in evidenza, pagato, importante, controllare, sollecitare, problemi, ecc.) per un'immediata evidenziazione in griglia
ad ogni movimento può essere associata una immagine (ad esempio la scansione di un assegno, di una fattura, ecc.) - le immagini possono essere file già presenti sul disco, oppure possono essere acquisite da fonte esterna (scanner, ecc.) tramite Photoeditor ; sempre con Photoeditor è possibile modificare a piacere le immagini: ridimensionarle, alternarne i colori, ritagliarne certe parti, ecc.
gestione dei fuoricassa (pagamenti annotati in primanota, ma ancora non effettuati o ricevuti)
gestione semplice dei giroconti, con icone e indicazioni chiare ad identificare i movimenti di giroconto da/a un altro cassa/conto
Statistiche sulla movimentazione totale o per filtro (cliente, fornitore, periodo, conto, causale, eccetera):
calcolo istantaneo del totale entrate, uscite, fuoricassa, e saldo entrate/uscite
report (elenco) dettagliato dei movimenti
andamento nei mesi di un anno (tabella e grafico)
andamento negli anni (tabella e grafico)
confronto delle causali, con entrate, uscite, e saldo per causale
grafico dell'andamento del saldo
situazione globale casse/conti (entrate, uscite e saldo, attuale e totale - considerando cioè anche pagamenti/incassi registrati in data futura - di tutte le casse/conti)
analisi delle causali nei mesi, per un anno a scelta
 due prospetti, uno per le entrate e uno per le uscite, con per ciascuno l'elenco delle causali, e per ciascuna causale l'importo totale nei mesi da gennaio a dicembre dell'anno scelto - il report è completato dai totali annuali e medie mensili per causale, e dai totali mensili generali
andamento del capitale complessivo nei mesi e negli anni (tabella)
Gestione delle ricevute bancarie:
stampa elenco Ri.Ba. fornitori, da archiviare in contabilità
stampa elenco Ri.Ba. clienti, da archiviare in contabilità o consegnare alla banca/banche per l'incasso
Utilità:
filtro generale sui movimenti
per: periodo, fornitore, cliente, descrizione, importo da/a, tipi di movimenti, modalità, evidenza, causali specifiche e casse/conti specifici
filtri rapidi personalizzabili
archivio che consente di memorizzare e richiamare con un click i filtri più usati (ad esempio: solo Ri.Ba., solo un fornitore, solo un periodo, una causale specifica, ecc.)
filtro istantaneo per singola cassa/conto
visualizza immediatamente i movimenti della sola cassa/conto in ordine di data ; la cassa/conto si selezionata direttamente da tendina ; è anche possibile impostare un filtro istantaneo predefinito, che viene applicato automaticamente all'apertura della primanota (in questo modo all'apertura vengono visualizzati i soli movimenti di una cassa contanti, o di un certo conto corrente, ecc. piuttosto che l'intera movimentazione di tutti i conti/casse)
filtro istantaneo per descrizione
con 2 modalità: "trova tutti i movimenti con la stessa descrizione del movimento selezionato" oppure "con descrizione a scelta"
filtro istantaneo per importo
trova tutti i movimenti che hanno l'importo specificato come entrata, uscita o fuoricassa
duplicazione di movimenti già esistenti
utile in caso di entrate o uscite ricorrenti, per evitare di dover reinserire il movimento con tutti i suoi estremi
movimenti rapidi
per inserire velocemente in primanota quei movimenti che si ripetono periodicamente, e che sono sempre uguali per descrizione e importo (ad esempio l'addebito mensile di bolli su un conto corrente, delle spese fisse, ecc.)
possibilità di andare con un tasto al documento di acquisto o vendita collegato ad un movimento
possibilità di digitare operazioni aritmetiche per far determinare al programma gli importi risultanti di entrata, uscita e fuoricassa
evita di usare la calcolatrice ; ad esempio digitando (15+5)*1.2, come importo in uscita, il programma determinerà l'importo risultante dell'operazione = 24
possibilità di sostituire in tutti i movimenti una descrizione con un'altra oppure una causale con un'altra
possibilità di eseguire rapidamente le operazioni più comuni, sia attraverso delle scorciatoie da tastiera, che via mouse (o il dito, se si usa un touch screen), con le gesture:
 tracciando le seguenti forme    
possibilità di stampare un tagliandino di conferma per ogni singolo movimento inserito, modificato, o cancellato dalla primanota
esportazione dei movimenti di primanota su file di testo CSV, per successiva importazione su Excel, oppure in altri software |
Come determinare quale versione della primanota si sta utilizzando
Il numero di versione è riportato nella linguetta "Primanota".
Ad esempio, in figura,"Primanota v.11.169" indica che si sta usando la build 169.
build 495 del 25.12.2011
* filtri rapidi: l'opzione di menù per la modifica di un filtro rapido si limitava ad aggiornare il filtro di primanota, passando quindi alla nuova visualizzazione, ma non sostituiva il filtro rapido originale con quello nuovo, selezionato dall'utente: corretto
* analisi causali di primanota/situazione nei mesi: ora vengono escluse le causali che, pur essendo state movimentate nel corso dell'anno, abbiano tutti i mesi a zero (può capitare quando si ricevono o erogano dei rimborsi totali nello stesso mese della spesa o dell'incasso)
+ analisi causali di primanota/situazione nei mesi: aggiunta, in cima al report, tabella con il bilancio dell'anno (mese per mese, e complessivo)
* cliccando col tasto destro sulla descrizione di un movimento, nel menù viene indicata una opzioni per "saltare" ad una visualizzazione che comprenda la sola cassa/conto di cui al movimento (in caso di giroconto vengono proposte due opzioni: una per la cassa/conto del movimento origine, l'altra per quella del movimento destinazione): l'opzione/i in questione non funzionava/no se la cassa/conto scelta era marcata nell'archivio casse/conti come non più attiva (caso di conti estinti, carte di credito cessate, ecc.): corretto
build 484 del 31.08.2011
+ "filtro istantaneo": la casella di scelta della cassa/conto ora mostra l'elenco con una più pratica e leggibile visualizzazione ad albero, con casse e conti raggruppati per tipologia (conti correnti, casse contanti, carte di credito, conti deposito, ecc.) - basta selezionare (cliccare) una delle casse/conti in lista per applicare immediatamente il filtro, senza più bisogno di premere il pulsante "applica" che, infatti, è stato trasformato in "opzioni"
* inserimento/modifica di un movimento di primanota: i pulsanti "nuova cassa/conto" e "nuova causale" ora, anzichè la sola descrizine, propongono la maschera di inserimento completa di tutti i dati della cassa/conto o della causale
+ menù che si apre cliccando col tasto destro sulla colonna "descrizione": aggiunta possibilità di saltare alla visualizzazione della sola cassa/conto di cui al movimento ; in caso di giroconti vengono proposte entrambe le casse/conti, quella di origine del giroconto, e quella di destinazione, su due righi diversi del menù,
+ menù opzioni: aggiunta possibilità di personalizzare le descrizioni legate alle varie stelline di "evidenza" dei movimenti
build 450 del 09.08.2011
Questa nuova build introduce la possibilità di selezionare manualmente i soli movimenti di interesse, dalla griglia a video (totale o filtrata che sia):
I movimenti possono essere selezionati con:
a)
il tasto spazio per selezionare/disselezionare un singolo movimento
b) Shift+spazio per annullare la selezione
c) Shift+cursore alto/basso, per selezionare i movimenti mentre ci si sposta
d) con i link a fondo schermo (seleziona tutti/nessuno/inverti selezione)
Sui movimenti selezionati, poi, è possibile eseguire delle operazioni specifiche:
1) esportare in csv i soli movimenti selezionati (pulsante "strumenti" > "esporta movimenti su file csv")
2) calcolare i totali/saldi dei soli movimenti selezionati (pulsante "totali/saldi" > "dei movimenti selezionati", oppure
usare la gesture verso il basso)
Inoltre:
1)
nel pannello dei saldi, a fondo schermo, aggiunto un menù popup in corrispondenza dei vari totali (cliccare col tasto destro sulle varie caselle di totale), che offre la possibilità di copiare gli importi negli appunti, oppure copiarli e creare un nuovo movimento di primanota, opzione utile quando si debba creare un movimento di pareggio che includa il saldo tra entrate e uscite di vari movimenti
2) cliccando col tasto destro sulla griglia dei movimenti, colonna descrizione, è possibile creare un movimento con importo di entrata/uscita pari alla differenza delle entrate/uscite totali dei movimenti selezionati
build 436 del 25.05.2011
+ aggiunta nel menù "strumenti" una nuova opzione, per esportare su file di testo (CSV) i movimenti di primanota (tutti, oppure quelli filtrati) (leggi istruzioni per importare i file CSV in Excel)
+ aggiunta possibilità di duplicare un movimento, esclusi, ovviamente, i movimenti generati a partire da documenti di acquisto o vendita (vedi pulsante "duplica" nella barra degli strumenti)
* alla registrazione di un giroconto, il movimento destinazione del giroconto riportava come "evidenza" sempre il campo vuoto, a prescindere dall'evidenza impostata nel movimento origine del giroconto: corretto
build 428 del 25.04.2011
[novità]
+ pulsante "tabelle e grafici": aggiunte due nuove opzioni: andamento del capitale nei mesi e negli anni ; analizza l'andamento dell'intero capitale nel tempo, considerando tutti i movimenti di primanota, a prescindere da eventuali filtri applicati
[ottimizzazioni]
* inserimento/modifica di un movimento di primanota/tasto F5 (che consente di digitare espressioni aritmetiche in corrispondenza di entrata/uscita/fuoricassa):
ora, se la casella contiene un qualunque importo, lo stesso importo viene proposto come base per l'espressione aritmetica
+ filtro istantaneo/menù associato al pulsante "applica e opzioni": aggiunta opzione per visualizzare in tendina anche i conti/carte/casse estinti, oppure solo quelli attivi
* le statistiche tabellari per mese ora elencano i mesi raggruppandoli per anno, in modo da migliorare la leggibilità del report
* totali/saldi > situazione globale casse/conti: modificato il report: ora le casse/conti/carte sono elencate raggruppate per categoria (conti correnti, conti deposito, carte di credito, ecc.), e sono stati aggiunti i totali parziali per categoria
* inserimento/modifica movimenti di primanota: il pannello con i dati del giroconto ora compare/scompare, a seconda che sia selezionata la casella "giroconto" o meno
build 407 del 26.11.2010
+ tabelle/grafici > statistiche frequenti: aggiunta opzione per ottenere con un click l'analisi dell'andamento nei mesi dell'anno in corso (entrate, uscite e saldo, per tutti conti e casse e tutte le causali, esclusi i giroconti)
* migliorato aspetto grafico del report di raffronto causali
* filtro: la tendina di selezione del periodo non era inizializzata correttamente: corretto
* in AltaStagione il pulsante di chiusura della maschera non risultava visibile se la barra delle applicazioni era posizionata sui lati dello schermo, anzichè in basso: corretto
* svariate modifiche interne e ottimizzazioni
build 402 del 12.10.2010
* le tabelle e grafici relative all'andamento nei mesi e negli anni consideravano sempre anche i giroconti, computandoli come entrate o uscite dai conti ;
in certe circostanze questo poteva essere fuorviante (ad esempio quando si voleva valutare la situazione globale di tutte le casse/conti in un anno,
in quel caso i giroconti, che non costituiscono nè entrate nè uscite, ma semplici movimenti interni di denaro, che quindi non devono essere computati, avrebbero falsato il reale delle entrate/uscite) ; aggiunta richiesta, prima dell'elaborazione, in merito all'inclusione o meno, nel conteggio, dei giroconti
* l'elaborazione tabelle/grafici mensili/annuali generava risultati incongrui nel caso in cui ci fossero movimenti con data nulla: corretto introducendo dei controlli specifici
* ottimizzazioni varie
build 391 del 05.10.2010
+ pannello dei movimenti rapidi: aggiunta possibilità di memorizzare i giroconti (ad esempio prelievo con bancomat da un certo conto e travaso su cassa)
e generare, da questi, dei giroconti in primanota (bisognerà impostare solo la data e l'importo)
- n.b. - i giroconti memorizzati nei movimenti rapidi NON contengono le informazioni dell'importo girocontato, che andrà impostato volta per volta a mano (non avrebbe senso d'altronde memorizzare giroconti di importo fisso, si suppone che l'importo vari volta per volta)
+ archivio casse/conti e causali: aggiunte nelle schede numerose nuove informazioni, visualizzate anche opportunamente in griglia
+ aggiunte opzioni al menù cliccando col tasto destro sui movimenti di primanota: "cerca tutti i movimenti con questo importo", "cerca tutti i movimenti in questa data"
+ pagina "casse e conti": aggiunto menù (tasto destro sulla griglia) con possibilità di:
1) visualizzare tutti i movimenti della cassa/conto selezionati
2) ordinare l'elenco delle casse/conti in base a vari criteri (l'impostazione viene salvata e riproposta alla successiva apertura della primanota)
+ filtro movimendi di primanota/tendina "tipo di movimenti": aggiunta possibilità di filtrare tutti i giroconti o escludere tutti i giroconti
* gli importi di entrata, uscita e fuoricassa ora sono evidenziati in griglia da colori specifici, per migliorare la leggibilità della primanota
* ridimensionando le colonne, il movimento del mouse a destra/sinistra veniva interpretato erroneamente come una gesture: corretto
* inserendo una nuova cassa/conto o causale durante l'inserimento/modifica di un movimento di primanota, se era attivo un filtro, questi non veniva aggiornato considerando i nuovi dati: corretto
* adattamenti specifici per AlteaWin, miglioramenti vari, modifiche varie grafiche e funzionali a vari report, miglioramenti di stabilità
build 340 del 10.09.2010 (prima release ufficiale)
+ aggiunta la possibilità di scegliere se stampare un tagliandino di conferma per ogni singola operazione di primanota (pulsante "strumenti" > "opzioni"),
su un report personalizzabile, e stampa dirottabile su una stampante a scelta
(le impostazioni vengono memorizzate sul pc locale, e sono specifiche per l'utente loggato nel programma - N.B. dalla pagina dei diritti di accesso del programma, il Supervisore può inibire l'accesso alla pagina con le opzioni della primanota)
+ aggiunti 4 nuovi tasti rapidi, validi quando è selezionata la pagina dei movimenti:
1) INS aggiunge un nuovo movimento
2) CANC cancella il movimento selezionato
3) ALT+D esegue ricerca per descrizione libera
4) ALT+I esegue ricerca per importo libero
+ pagina "causali": aggiunto menù, cliccando col tasto destro sulla griglia, con opzione "visualizza tutti i movimenti con questa causale"
+ griglia movimenti di primanota: aggiunta al menù opzione "visualizza tutti i movimenti con questa causale"
+ menù informazioni: aggiunta opzione "come usare le gesture" (rimanda alla apposita FAQ)
+ opzioni: aggiunta la modalità di pagamento/incasso predefinita (ad esempio: contanti ; verrà impostata automaticamente ogni volta che si inserisce un nuovo movimento)
* inserimento/modifica dei movimenti di primanota: il pulsante "annulla" non funzionava correttamente: corretto
* le gesture ora vengono riconosciute se fatte dall'interno dell'area della griglia movimenti (prima invece non c'era alcun limite di area, così venivano riconosciute come gesture anche, ad esempio, i ridimensionamenti delle colonne, con spostamento del mouse a destra/sinistra)
* modifiche alla gestione dei movimenti rapidi:
a) durante la creazione/aggiornamento ora viene chiesta conferma della descrizione del movimento rapido
b) cliccando col tasto destro sulla griglia, aggiunta al menù opzione per modificare la descrizione del movimento rapido
* i filtri rapidi ora sono ordinati alfabeticamente, per descrizione
build 228 del 10.08.2010 (integrata in Titano, Aprile, Panea, AlteaWin e Studio)
+ aggiunto archivio dei movimenti rapidi (utili per spese o incassi periodici, come l'addebito periodico dei bolli su c/c) e creazione di nuovi movimenti a partire dai movimenti rapidi
* griglia movimenti di primanota: aggiunti nuovi comandi da tastiera e mouse:
1) doppio clic su un movimento di primanota ora va in modifica del movimento stesso
2) tasto INS : inserisce un nuovo movimento di primanota
3) tasto CANC : elimina il movimento di primanota evidenziato
4) tasto INVIO : modifica il movimento di primanota evidenziato
+ tasto destro sulla colonna "descrizione" della griglia movimenti: aggiunta al menù una nuova opzione per cercare tutti i movimenti con descrizione a scelta (l'opzione si aggiunge a quella che permette la ricerca per descrizione uguale a quella del movimento selezionato)
* all'inserimento di un nuovo movimento ora viene memorizzata la data del movimento e riproposta automaticamente in caso di inserimento di un nuovo movimento (utile quando si debbano inserire più movimenti in data diversa da quella odierna - prima ad ogni nuovo inserimento veniva proposta la data attuale)
+ filtro movimenti: aggiunta la possibilità di cercare per importo movimento (trova tutti i movimenti in cui l'importo indicato compare come entrata, uscita o fuoricassa)
+ tasto destro sulla colonna "descrizione" della griglia movimenti: aggiunta al menù l'opzione per effettuare la ricerca rapida per importo
+ registrando un movimento specificando una causale ma non una descrizione, ora al momento della registrazione viene impostata la descrizione uguale alla causale
+ aggiunta procedura di sostituzione globale della descrizione da una certa descrizione->ad un'altra descrizione e/o delle causali da una certa causale->ad un'altra causale - la procedura agisce su tutti i movimenti ad esclusione di quelli generati a partire dai pagamenti di documenti di acquisto o vendita
* il filtro RIBA per clienti e fornitori ora considera anche le RIBA inserite manualmente in primanota (non provenienti, dunque, da documenti di vendita o acquisto) purchè associate ad un cliente o fornitore
* correzioni varie nella stampa elenco RIBA
! attenzione: in Aprile la stampa RIBA clienti non è stata implementata (parrucchieri e centri estetici lavorano tipicamente con clientela privata, dunque non è usuale che i clienti paghino con RIBA)
+ filtro istantaneo: aggiunta possibilità creare/rimuovere un filtro istantaneo predefinito, che viene impostato automaticamente all'apertura della primanota (in questo modo all'apertura della primanota vengono visualizzati i soli movimenti della sola cassa contanti, oppure di un certo conto, ecc. anzichè l'intera movimentazione di tutti i conti/casse)
+ aggiunta nuova statistica: analisi delle causali nei mesi, per un anno a scelta (due prospetti, uno per le entrate e uno per le uscite, con per ciascuno l'elenco delle causali e per ciascuna l'importo totale nei mesi da gennaio a dicembre dell'anno scelto - il report è completato dai totali annuali e medie mensili per causale, e dai totali mensili generali)
+ filtro movimenti: aggiunta possibilità di cercare i movimenti con importo compreso da/a
build 184 del 04.07.2010 (integrata in una versione beta di Titano)
+ inserimento/modifica movimento: aggiunta possibilità, premendo F5 quando il fuoco è su uno dei campi importo, di eseguire dei calcoli aritmetici per determinare l'importo finale (esempio: digitando 10+5 e premendo invio, si otterrà come importo: 15)
* griglia movimenti: ora la descrizione è preceduta da una A, se il movimento è legato ad un documento di acquisto, e da una V se il movimento è legato ad un documento di vendita ; sotto la descrizione di ogni movimento, inoltre, viene riportato il nome del conto/cassa di competenza
* inserimento/modifica movimento: riprogettata la maschera per migliorarne la leggibilità
+ menù "tabelle e grafici": aggiunto nuovo report "situazione globale casse e conti": determina l'elenco, per ciascuna cassa o conto, del capitale e del fuoricassa, alla data odierna e totale, in modo da avere visualizzata in un colpo d'occhio la situazione complessiva e per singola cassa/conto
+ menù "tabelle e grafici": aggiunto al sommario del report "movimenti di primanota" il saldo delle entrate/uscite
+ aggiunta possibilità di assegnare una stellina di "evidenza" ai movimenti (vale sia per i movimenti inseriti manualmente in primanota che per i pagamenti inseriti a partire dai documenti di acquisto e vendita) ; aggiunta funzionalità di ricerca per "evidenza" nel filtro
+ tasto destro sulla colonna "descrizione" della griglia movimenti: aggiunta possibilità di cercare tutti i movimenti con descrizione uguale a quella del movimento selezionato (o contenuta all'interno)
build 169 del 02.07.2010 (integrata in una versione beta di Titano)
Da sempre presente nei nostri gestionali come modulo a sè stante e con caratteristiche peculiari per ciascun software, a partire da giugno del 2010 la primanota ha cominciato una fase di revisione totale, con l'obiettivo di farla diventare un modulo comune a tutti i gestionali, uniformandone e insieme potenziandone notevolmente le funzionalità.
La build 169 è la prima release della primanota. Integrata in una versione beta di Titano (per ora), sarà integrata in seguito, e gradualmente, in tutti gli altri gestionali. Rispetto alla vecchia primanota di Titano, la build 169 ha le seguenti novità:
! si apre da menù principale >"primanota cassa e conti correnti"
+ aggiunta la gestione di un numero illimitato di filtri rapidi in primanota definibili a piacere (ad esempio: solo assegni da incassare, solo partite aperte di un fornitore, solo conto di una certa banca, ecc.)
+ aggiunto filtro istantaneo per cassa/conto (si sceglie da tendina > si preme "applica")
+ filtro primanota: aggiunta la possibilità di selezionare rapidamente il periodo da tendina (8 scelte), e rimossa la preimpostazione delle date = anno in corso
+ nel filtro ora non è più necessario specificare entrambe le date di inizio/fine periodo ; basta indicare solo una delle due (se si specifica la data di inizio periodo, verranno considerati tutti i movimenti a partire da quella data ; indicando solo la data di fine periodo, verranno filtrati tutti i movimenti fino a quella data)
+ per velocizzare l'inserimento di un nuovo movimento di primanota, se si ha un filtro attivo con specificata una sola cassa/conto (ad esempio per l'utilizzo del filtro istantaneo), viene proposto automaticamente il conto di cui al filtro come cassa/conto di riferimento
! completo redesign grafico della barra degli strumenti
* numerose ottimizzazioni interne, alcune correzioni di problemi minori riscontrati (ad esempio: inserendo o modificando un movimento, nella tendina del cliente non veniva mostrato il nome del cliente, ma solo la ragione sociale/cognome)
N.B. al fine di consentire il corretto aggiornamento degli archivi è necessario aprire, almeno una volta, manualmente la primanota dal menù principale - e se si hanno client di rete il programma su questi deve essere *CHIUSO* nel momento in cui si apre la primanota, altrimenti gli archivi non possono essere aggiornati.
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Il modulo primanota dei nostri gestionali
