|
A seconda del cliente e degli accordi con lo stesso, può capitare di ricevere acconti giornalieri o periodici sulle forniture effettuate e di cui sarà emessa in seguito fattura riepilogativa.
Panea permette di annotare gli acconti ricevuti, associandoli ai buoni di consegna ; al momento di computare la fattura riepilogativa per il cliente, gli acconti saranno sommati e il totale indicato come nota in coda alla fattura, insieme ad un "saldo residuo", pari alla differenza tra il totale della fattura e il totale degli acconti ricevuti.
Preparo il giorno prima i buoni di consegna per i clienti. Come faccio, il giorno successivo, al rientro dei furgoni, ad annotare velocemente gli acconti incassati?
Selezionare il cliente > fare doppio clic sul buono di consegna della giornata > inserire l'importo.
In alternativa è possibile cliccare sul buono di consegna della giornata, premere "modifica", e compilare il campo relativo all'acconto presente nella scheda della bolla.
Nella fattura mi ritrovo un campo "acconti", digitabile liberamente. Come va usato, esattamente?
Nelle fatture riepilogative viene computato automaticamente da Panea sommando gli acconti registrati per tutti i buoni di consegna accorpati nella fattura. La possibilità di editare manualmente il campo è da intendersi per correzioni in caso di errori o differenze, non annotate nei buoni di consegna, sul ricevuto (ad esempio in caso di assegni non coperti ricevuti in acconto e che non è stato possibile incassare).
Nelle fatture a compilazione libera il campo può essere usato per indicare manualmente eventuali acconti ricevuti.
Risposte alle domande più frequenti
D: Se non registro acconti, cosa appare in fattura riepilogativa?
R: Assolutamente nulla che faccia riferimento agli acconti e al saldo residuo. In quel caso è scontato che il saldo della fattura sia pari all'importo della stessa.
D: Cosa accade se la somma degli acconti supera l'importo della fattura?
R: In fattura verrà indicato l'importo degli acconti versati, il fatto che la fattura sia completamente quietanzata, e l'importo residuo a credito del cliente.
D: Cosa accade se ho acconti pregressi che hanno superato l'importo dell'ultima fattura riepilogativa?
R: L'importo eccedente (che viene stampato sulla fattura - vedi punto precedente) dovrà essere riportato come "acconto" sul primo buono di consegna utile successivo, eventualmente sommandolo ad altri acconti ricevuti contestualmente.
D: Gli acconti rilasciati dal cliente sui buoni di consegna non vengono inseriti in primanota?
R: No. In quanto acconti su un documento non fiscale, non possono fare parte della primanota ufficiale dell'attività. Verranno comunque sommati tra loro al momento di emettere la fattura riepilogativa, e indicati sulla fattura stessa, quindi si potrà chiedere al cliente il saldo della fattura al netto degli acconti, e registrare nei pagamenti, se lo si desidera, separatamente acconti e saldo.
D: Se registro manualmente in primanota gli acconti sui buoni di consegna, volta per volta, posso registrare poi in fattura il solo saldo?
R: Dal punto di vista del totale della primanota, il procedimento sarebbe corretto ; la fattura, però, in questo modo risulterebbe come partita aperta, visto che non si può registrare, nella scheda pagamenti, un pagamento cumulativo per gli acconti, che verrebbe aggiunto in primanota, aggiungendosi quindi a tutte le registrazioni dei singoli acconti. Non registrando nella scheda pagamenti un pagamento cumulativo per tutti gli acconti, ma solo il pagamento del saldo, la fattura risulterebbe "aperta" per l'importo differenza.
Si sconsiglia, in definitiva, di eseguire una registrazione manuale dei singoli acconti in primanota, e rimandare la registrazione dell'importo cumulativo al momento dell'emissione della fattura, nella scheda pagamenti.
D: Posso stampare un estratto conto degli acconti rilasciati da un cliente?
R: Attualmente non è previsto. Se sarà richiesto dai clienti di Panea, potremmo valutare un'implementazione futura di questa funzionalità.
D: Ho ricevuto contanti+assegno come acconto su un ddt. Come inserire il dettaglio di questi, o di altri pagamenti frazionati in più modalità, su un unico buono di consegna?
R: Per semplificare e rendere rapida la gestione degli acconti, che, per riscontro diretto dai nostri clienti, abbiamo visto essere quasi sempre in contanti alla consegna della merce, non abbiamo previsto un archivio di importi, modalità e quant'altro. Attualmente gli acconti sono gestiti con un unico campo "importo" legato ad un buono di consegna, senza ulteriori dettagli nè suddivisione per modalità. Si dovrà registrare, dunque, l'importo complessivamente incassato.
D: Posso registrare su un buono di consegna un acconto di importo maggiore del totale della fornitura di cui al buono?
R: Si.
|
